Risikogesteuerte Kapitalallokation auf dem Vormarsch

Inhaltlich unveränderte Neuauflage. „Basel II“ hat längst als einer der wenigen Fachkurzterme aus der Finanzwirt-schaft Einzug in den Alltag gehalten. Die vorliegende Publikation befasst sich mit mehreren Aspekten von „Basel II“ unter Berücksichtigung neuester Stu-dien und Ausblicke. Zum einen wird ein genauer und dennoch einfach gehal-tener Überblick über die wichtigsten Änderungen der Bankvorschriften prä-sentiert, zum anderen werden daraus resultierende Konsequenzen aus Sicht betroffener Kreditinstitute analysiert. Der Hauptfokus liegt auf der Darstel-lung der Auswirkungen der neuen Bankvorschriften in Bezug auf vorzuhalten-des Eigenkapital der Kreditinstitute („Auswirkungsstudien“), auf dem Aspekt der Prozyklizität der Vorschriften („credit crunch - ja oder nein?“) und auf sich ändernden Finanzierungskonditionen („verstärktes Zinsgefälle?“). Zusammenfassend erlaubt das Werk „Risikogesteuerte Kapitalallokation auf dem Vormarsch“ dem interessierten Leser einen klaren Blick auf die aktuells-ten Entwicklungen internationaler Bankvorschriften im Bereich der Eigenka-pitalregulierung, deren Umfeld und voraussichtliche Auswirkungen. Es richtet sich damit an all jene, die bisher bei der Suche nach kompakter und verständ-licher Sachinformation zu „Basel II“ scheiterten.